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Lors des opérations de change, les traders doivent être vigilants quant à la fréquence des transactions, mais cela ne signifie pas qu'elles soient totalement interdites.

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La fréquence des transactions pose deux problèmes principaux : l'augmentation des frais de traitement et le risque d'erreur, plus le nombre de transactions est élevé. Toute transaction, si elle est effectuée fréquemment, s'apparente à un jeu de hasard. Le marché des changes offre peu d'opportunités de trading, et les opérations fréquentes sont souvent des comportements aveugles et sans fondement clair. Du point de vue des probabilités, plus le nombre de transactions est élevé, plus le risque d'erreur est élevé, notamment en l'absence d'entrées et de sorties régulières. Placer des ordres uniquement au feeling est une méthode de trading qui rend difficile l'obtention de rendements stables. Par conséquent, les traders doivent privilégier la qualité des transactions plutôt que leur quantité. Chaque transaction doit reposer sur une base et un plan clairs, plutôt que de suivre aveuglément la tendance ou de se laisser porter par des opérations impulsives. De plus, les traders doivent apprendre à contrôler la fréquence de leurs transactions afin d'éviter les risques inutiles liés à des transactions excessives.
Dans les transactions d'investissement en devises, la technique est essentielle, mais ce n'est pas le seul facteur déterminant la réussite ou l'échec. En vous plongeant dans la technologie et en y consacrant trois à cinq ans, vous pourrez comprendre et maîtriser la plupart des techniques de trading du marché. Cependant, pour réellement gagner de l'argent en investissant et en négociant en devises, vous devez dépasser les limites de votre mentalité. Ces limites incluent la peur, la cupidité, l'hésitation, l'excès de confiance, etc., qui influenceront considérablement vos décisions de trading. La maturité de votre mentalité dépend entièrement de votre expérience, de votre compréhension et de votre personnalité, et ne peut s'acquérir par le simple apprentissage ou l'expérience des autres. L'adaptation de votre mentalité exige une exploration et une synthèse continues dans la pratique. Les traders doivent constamment réfléchir à leur comportement de trading, identifier leurs faiblesses et les améliorer progressivement. De plus, ils peuvent améliorer leur capacité à gérer leur mentalité en lisant des ouvrages pertinents, en participant à des formations ou en échangeant avec d'autres traders.
Mais ceux qui ont connu des hauts et des bas et beaucoup souffert avant de se lancer sur le marché des changes ont peut-être acquis une bonne mentalité. Cette expérience est un atout précieux pour les traders en devises. Face aux fluctuations et aux incertitudes du marché, ils restent relativement calmes et rationnels, et ne se laissent pas facilement influencer par leurs émotions. Cet avantage mental peut les aider à mieux saisir les opportunités des transactions de change, à réduire les erreurs inutiles et, ainsi, à augmenter le taux de réussite des transactions. Par conséquent, avant d'entrer sur le marché, les traders peuvent s'appuyer sur leur propre expérience pour vérifier s'ils possèdent les bases mentales nécessaires pour faire face aux défis du marché. Dans le cas contraire, il convient d'accorder une plus grande attention au développement et à l'adaptation de leur mentalité au cours du processus de trading. Parallèlement, les traders doivent également apprendre à tirer les leçons de leurs propres expériences et à les transformer en atouts pour le trading.

Dans le contexte réel des opérations de change, les investisseurs à long et à court terme sont souvent confrontés à la nécessité de maintenir un stop loss. Cependant, les investisseurs ayant des styles de trading différents ont des méthodes d'adaptation et des résultats finaux très différents.

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Des cas concrets permettent de comprendre plus intuitivement les raisons et les impacts de cette différence.
Prenons l'exemple du trading à court terme. Un trader achète lorsque le taux de change EUR/USD est de 1,1000, espérant profiter d'une tendance haussière à court terme. Cependant, le marché n'a pas progressé comme prévu, mais a chuté rapidement à 1,0950, enregistrant alors une perte flottante sur son compte. Ne voulant pas accepter cette perte, il a choisi de maintenir son niveau sans stopper la perte. Au cours des jours suivants, le taux de change a fluctué entre 1,0950 et 1,0980. Après une longue attente, le taux de change a finalement rebondi à 1,1010, et le compte a réalisé un léger bénéfice. À ce moment-là, le trader a décidé de stopper ses gains sans hésiter. Ce comportement est plus courant dans le trading à court terme. Les traders à court terme sont généralement plus sensibles aux fluctuations du marché à court terme. Les opportunités de petits profits sont donc très importantes pour eux. Par conséquent, une fois qu'ils réalisent un profit, ils cherchent à le sécuriser pour éviter de le perdre en cas de nouveau retournement de marché.
En revanche, pour un investissement à long terme, prenons l'exemple de la transaction GBP/JPY. Un investisseur a ouvert une position acheteuse lorsque le taux de change était de 130,00. Le marché s'est ensuite replié et le taux de change est tombé à 125,00 à un moment donné, enregistrant une importante perte flottante. Cependant, l'investisseur, après avoir analysé la situation macroéconomique, a estimé que la tendance à long terme de la livre sterling restait positive ; il n'a donc pas non plus stoppé ses pertes, mais a continué d'accroître sa position pendant la baisse du taux de change. Au fil du temps, le marché a progressivement repris sa tendance haussière, le taux de change remontant progressivement jusqu'à 135,00, 140, puis 150,00. Tout au long du processus, l'investisseur a maintenu sa position fermement et n'a jamais arrêté de prendre des bénéfices, même en phase de profit. Finalement, après avoir conservé sa position pendant plusieurs années, lorsque le taux de change a atteint 160,00, il l'a clôturée et a réalisé un rendement important. Cette stratégie d'investissement à long terme reflète la compréhension approfondie et la confiance inébranlable de l'investisseur dans les tendances du marché. Il est insensible aux fluctuations à court terme, privilégie le temps à l'espace et recherche des rendements à long terme.
De plus, la différence de taille de capital place les investisseurs particuliers et les investisseurs à fort capital face aux stratégies de stop loss différentes. Un investisseur particulier disposant de seulement 5 000 $ de capital n'a pas stop loss lors de la transaction. Lorsque la perte sur son compte a atteint un certain montant, il a reçu un avis d'appel de marge de la plateforme. Si la marge n'est pas ajoutée à temps, son compte risque d'être liquidé. Les grands investisseurs disposant de millions de dollars de capital peuvent facilement faire face à des fluctuations de marché similaires grâce à leurs importantes réserves de capital, sans se soucier de l'impact des pertes à court terme sur l'exécution de leurs plans d'investissement.

Dans les transactions de change, il est logique que les investisseurs à long terme n'apprécient pas les stop-loss, tandis qu'il est erroné pour les traders à court terme de ne pas apprécier les stop-loss. Cette différence découle principalement de la différence fondamentale entre les stratégies de trading à long terme et à court terme.

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Pour les investisseurs à long terme, les stop-loss signifient souvent admettre des pertes. Les investisseurs à long terme investissent généralement en fonction des tendances de marché à long terme et de l'analyse fondamentale, et leur objectif est d'accumuler des profits sur une période plus longue. Par conséquent, les stop-loss sont considérés comme une intervention inutile dans les investissements à long terme, car ils peuvent interrompre la poursuite des tendances à long terme. Les investisseurs à long terme ont l'illusion que les pertes sont principalement causées par les stop-loss, mais en réalité, elles sont davantage dues à l'incertitude des tendances de marché.
Bien que les investisseurs à long terme n'apprécient pas les stop-loss, s'ils souhaitent réaliser des gains sur le long terme, ils doivent également comprendre l'importance des stop-loss. Si la direction est mauvaise, ils doivent mettre en place des stop-loss.
Cependant, un investissement à long terme suivant la tendance des taux d'intérêt ne nécessite aucun stop-loss. Si les investisseurs à long terme adoptent une stratégie de positions légères, les stop-loss sont encore plus inutiles. Un investissement à long terme est composé d'innombrables positions légères, et chacune d'elles est susceptible d'engendrer des pertes flottantes dès le début de la constitution de la position. Si les investisseurs à long terme continuent à utiliser des stop-loss, ils ne pourront pas créer et accumuler continuellement de nouvelles positions. Ce phénomène est en partie dû au lavage de cerveau des opérateurs de plateformes. Afin de contrôler les risques, ils surestiment l'importance des stop-loss.
Même au début de la phase de profit flottant et de l'augmentation de la position dans un investissement à long terme, les nouvelles positions subiront inévitablement le supplice des pertes flottantes. C'est comme toute nouvelle position. La constitution de position, la perte flottante, le profit flottant et l'extension de tendance sont des processus cycliques. Prochaine prise de position, prochaine perte flottante, prochain profit flottant et prochaine extension de tendance. Les investisseurs à long terme doivent accepter ce processus plutôt que d'éviter les pertes flottantes à court terme avec des stop-loss. Cette stratégie leur permet de mieux appréhender la tendance à long terme au lieu de se laisser perturber par les fluctuations à court terme du marché. Les investisseurs à long terme doivent se concentrer sur la tendance générale du marché plutôt que sur les fluctuations de prix à court terme. Ils peuvent ainsi mieux gérer les risques et trouver davantage d'opportunités de trading. De plus, les investisseurs à long terme doivent apprendre à être patients face aux fluctuations du marché et à attendre la poursuite et la confirmation des tendances plutôt que de se laisser influencer par les fluctuations à court terme.

Dans le secteur de l'investissement et du trading de devises, les arguments d'achat et de vente ont toujours été au cœur des débats.

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Mais d'un point de vue professionnel, utiliser des « zones d'achat et de vente » plutôt que des « points d'achat et de vente » pour décrire les opportunités de trading est la formulation correcte, conforme aux lois objectives du marché.
Le marché des changes, l'un des plus grands marchés financiers au monde, subit l'influence d'une combinaison de facteurs économiques, politiques, sociaux et autres, et est extrêmement complexe et incertain. D'un point de vue plus large, il n'existe pas de points d'achat et de vente absolument précis sur le marché. Les investisseurs ne peuvent saisir qu'une zone d'entrée et de sortie relativement raisonnable. C'est comme naviguer sur un vaste océan. Il est difficile pour les traders d'ancrer avec précision une coordonnée fixe, mais ils doivent se concentrer sur une zone maritime relativement sûre.
Dans le jeu à somme nulle du trading de devises, chaque investisseur doit être clair : ses décisions de trading sont étroitement liées à celles des autres. Un comportement d'achat correspond à une vente par d'autres, et les opérations de vente correspondent à un achat par d'autres. Des recherches approfondies sur les ouvrages de trading et les scénarios de communication de marché montrent que les ouvrages qui se concentrent sur l'explication des points d'achat et de vente s'articulent essentiellement autour de stratégies de trading à court terme ; Les investisseurs qui aiment discuter des arguments d'achat et de vente sont également des adeptes du trading à court terme. Cependant, il est important de rester vigilant : même si le trading à court terme semble offrir de nombreuses opportunités, en raison de sa dépendance excessive aux fluctuations de prix à court terme, le risque de trading est extrêmement élevé. Il s'apparente à un jeu de hasard, et la possibilité de réaliser des profits stables à long terme est très faible.
Un phénomène mérite d'être souligné dans le secteur actuel de l'investissement et du trading de devises : lorsque certains investisseurs affichent de faibles performances de trading, ils se tournent vers la vente de cours et de formations. À leurs yeux, la vente de cours ne nécessite pas d'affronter directement les risques du marché et constitue un modèle économique rentable. Cependant, la plupart de ces vendeurs de cours manquent de solides compétences en trading et d'expérience. Afin d'attirer les étudiants pendant la formation, ils ont insisté à plusieurs reprises sur l'effet magique d'arguments d'achat et de vente précis, tout en évitant délibérément l'incertitude du marché. Cette orientation pédagogique erronée conduit souvent les étudiants à se remettre en question face aux échecs pratiques, pensant ne pas maîtriser la précision des arguments d'achat et de vente, et ne remettant pas en question l'authenticité du contenu pédagogique.
D'autre part, les investisseurs qui ont véritablement réussi sur le marché des changes sont bien conscients de la difficulté et de la complexité de l'enseignement du trading. Le trading personnel se limite à l'analyse de marché et à l'exécution de stratégies, tandis que l'enseignement nécessite non seulement la transmission de connaissances, mais aussi la gestion de problèmes variés et des capacités d'apprentissage des étudiants. Par conséquent, ils choisiront soigneusement de réduire la communication et les interactions avec les novices, car, selon eux, se concentrer sur leur propre trading est la clé pour obtenir des profits stables à long terme, et trop de communication et d'interaction peut être contre-productif.

Au niveau conceptuel de l'investissement et du trading de devises, l'argument erroné selon lequel « plus on travaille dur sur le trading de devises, plus on échoue » obscurcit la réflexion des traders. Les traders en investissement sur le marché des changes doivent faire preuve de raisonnement dialectique pour reconnaître clairement l'absurdité de ce point de vue et le réfuter résolument.

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Le monde du trading comporte des risques et des incertitudes, mais il ne faut pas abandonner par peur ni nier la valeur du travail acharné.
Lors de l'exploration de l'investissement et du trading sur le marché des changes, l'essai et l'effort sont la seule voie vers le succès. Il faut comprendre que si l'essai ne garantit pas le succès, il en est la clé ; si le travail acharné ne garantit pas de résultats immédiats, il est la pierre angulaire de l'accumulation d'un capital rentable. Cela est d'autant plus vrai pour l'apprentissage de l'investissement et du trading sur le marché des changes. Le marché évolue de multiples façons, et diverses stratégies et méthodes d'analyse émergent sans cesse. Si un trader se lance dans le trading sans aucune connaissance du trading, sans bon sens, sans les compétences de base et sans expérience pratique, il ne fait pas preuve de courage, mais d'imprudence. Son comportement de trading est forcément semé d'embûches et il lui est difficile d'atteindre ses objectifs de profit.
Une analyse approfondie des cas d'échec de nombreux traders en investissement sur le marché des changes révèle que la principale raison de l'échec n'est pas le manque d'efforts dans le processus de trading, mais plutôt le manque de connaissances, de formation et d'expérience. Prenons l'exemple de l'analyse technique : si les traders ne comprennent pas l'utilisation des moyennes mobiles et ne maîtrisent pas les techniques de tracé des lignes de tendance, même s'ils surveillent le marché et effectuent des achats et des ventes fréquents, il leur est difficile d'évaluer précisément les tendances du marché et de saisir les opportunités de trading. Par conséquent, les traders doivent avoir une vision claire de leurs efforts et clarifier leur orientation et leurs détails. Ce n'est qu'en s'efforçant d'acquérir des connaissances en trading, de développer le bon sens, d'étudier les technologies, de synthétiser l'expérience et de construire un système cognitif complet que nous pourrons prendre des décisions de trading scientifiques et raisonnables lors de transactions réelles, grâce à des connaissances solides et une riche expérience, prendre progressivement pied sur le marché des changes et réussir.

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Mr. Zhang

China · Guangzhou